Credit Relations
Überblick:
- Anleihen
- Pflichtumtauschanleihe
- Fälligkeiten
- Finanzziele
- Unternehmensrating
- Kennzahlen Fresenius-Konzern
Anleihen
Übersicht der Anleihen des Fresenius-Konzerns:
| Emittent | Volumen in Mio | Nominalsatz | Fälligkeit |
| Fresenius Finance B.V. | € 500 | 5,00 % | 2013 |
| Fresenius Finance B.V. | € 650 | 5,50 % | 2016 |
| Fresenius US Finance II, Inc | € 275 | 8 3/4 % | 2015 |
| Fresenius US Finance II, Inc | $ 500 | 9,00 % | 2015 |
| FMC Finance III S.A. | $ 500 | 6 7/8 % | 2017 |
| FMC Finance VI S.A. | € 250 | 5,50 % | 2016 |
| Fresenius Medical Care Capital Trust IV | $ 225 | 7 7/8 % | 2011 |
| Fresenius Medical Care Capital Trust V | € 300 | 7 3/8 % | 2011 |
Hier finden Sie die Einzelangaben zu den oben genannten Finanzierungsinstrumenten (PDF, 31 KB).
Pflichtumtauschanleihe
Bei Fälligkeit ist die Anleihe zwingend in Stammaktien der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA umzutauschen. Die Anleihe ist nicht in bar zurückzuzahlen.
Der anfängliche Mindest-Umtauschpreis wurde auf 33,00 € festgesetzt und der anfängliche Höchst-Umtauschpreis auf 38,94 €. Durch die Dividendenauszahlung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA im Mai 2009 wurde der Mindest-Umtauschpreis entsprechend auf 32,34 € und der Höchst-Umtauschpreis entsprechend auf 38,16 € angepasst.
Hier finden Sie die Einzelangaben zur Pflichtumtauschanleihe zum Download (PDF, 49 KB).
Fälligkeiten
Hier finden Sie eine Übersicht über die Fälligkeitsstruktur der Finanzierungsinstrumente des Fresenius-Konzerns zum Download (PDF, 19 KB).
Finanzziele
Als eine zentrale finanzwirtschaftliche Zielgröße für den Fresenius-Konzern verwenden wir die Kennzahl Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA (Verschuldungsgrad). Zum 30. September 2009 lag dieser Wert bei 3,1. Bis 2010 soll die Kennzahl in der Bandbreite von 2,5−3,0 liegen.
Unternehmensrating
Fresenius wird seit Ende 2002 von den beiden führenden internationalen Rating-Agenturen Moody's und Standard & Poor's bewertet. Standard & Poor's stuft die Fresenius SE aktuell mit BB und Moody’s mit Ba1 ein.
Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über das derzeitige Rating der Fresenius SE:
 | Standard & Poor's | Moody's | Fitch |
| Unternehmensrating | BB | Ba1 | BB |
| Vorrangige Finanzverbindlichkeiten | BB | Ba1 | BB |
| Ausblick Unternehmensrating | stabil | negativ | stabil |
Übersicht Kennzahlen Fresenius-Konzern (US-GAAP; ungeprüft)
Aufgrund der getrennten Finanzierungen von Fresenius SE und Fresenius Medical Care dient nachfolgende Darstellung insbesondere der Information unserer Fremdkapitalgeber. Die Übersicht zeigt wichtige Kennzahlen des Fresenius-Konzerns vor Konsolidierung von Fresenius Medical Care.
Für die Übersicht zum 31. Dezember 2009 klicken Sie bitte hier.
Für die Übersicht zum 30. September 2009 klicken Sie bitte hier.
Für die Übersicht zum 30. Juni 2009 klicken Sie bitte hier.
Für die Übersicht zum 31. März 2009 klicken Sie bitte hier.
Für die Übersicht zum 31. Dezember 2008 klicken Sie bitte hier.